В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1157 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.1157 вылились в отличную точку входа на продажу евро, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. Активные действия покупателей уже в районе 1.1129 дали точку входа на покупку, сохранив торговлю в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно слабые данные по производственной активности в еврозоне были нивелированы неплохими показателями сферы услуг, что хоть и ограничило восходящий потенциал пары, но и к крупной распродаже не привело. Во второй половине дня нас ждет ряд разнообразной статистики по США также касающейся экономической активности. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США за август этого года, и лишь очень хорошие данные, свидетельствующие о возврате к росту производственной активности, будут способны на более крупную коррекцию EUR/USD. Учитывая, что техническая картина не изменилась, действовать собираюсь, опираясь на утренний план. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1129 по аналогии с тем, что разбирал выше, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на еще один рост евро и укрепление бычьего тренда в район 1.1157. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона после слабой статистики по США приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1188. Самой дальней целью выступит максимум 1.1226, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1129 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз отрабатывался, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1102. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1073 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Только очень хорошая статистика по США поможет доллару восстановить свои позиции перед завтрашним выступлением Джэрома Пауэлла, но и эта гипотеза может подвергнуться сомнению, так как реальных предпосылок после вчерашнего протокола ФРС для продажи евро попросту нет. В случае попыток роста евро проявления продавцов ожидаю в районе сопротивления 1.1157, пробиться выше которого в первой половине дня мы так и не сумели. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.1129. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1102, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1073, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня в продолжение развития тренда, а также отсутствия медведей на 1.1157, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейший более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1188. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1226 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на осторожную позицию покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1129.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
