В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3124 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к подходящей точке входа в короткие позиции, но до крупного падения дело не дошло. После движения вниз на 15 пунктов давление ослабло, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Все ждут заявлений Пауэлла и рыночной реакции на них. Мягкий тон политика убедит всех в том, что настало время «оттепели» и что процентные ставки в США все же пойдут вниз. Это ослабит доллар и приведет к новой волне покупок британского фунта, но на сильный рост я бы не рассчитывал, так как все это ожидаемо. А вот дальнейшая выжидательная позиция, что станет для многих удивлением, – вот это будет действительно повод для хорошей продажи фунта и покупки американского доллара. В случае снижения пары первого проявления покупателей жду только в районе поддержки 1.3077, до которой сегодня мы так и не добрались. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на очередное обновление нового месячного максимума 1.3133. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона после мягкой речи Пауэлла укрепят шансы на развитие восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3168. Самой дальней целью будет область 1.3209, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3077 во второй половине дня давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3037. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3005 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вновь попытались, но крупной поддержки со стороны институциональных игроков не получили. Очевидно, что нисходящий потенциал фунта будет зависеть от заявлений Пауэлла, так что торопиться с короткими позициями не нужно. Первоочередной задачей медведей остается защита месячного максимума 1.3133. Только ложный пробой на этом уровне будет для меня допустимым вариантом на открытие коротких позиций с целью коррекции и обновления поддержки 1.3077. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3037, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3005, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3133 во второй половине дня, продавцам ничего не останется, как отступить еще дальше, так как инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3168. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3209, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Определенно, недавние заявления Банка Англии, ясно давшего понять, что он собирается снижать процентные ставки, а также экономические данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, стали ключевым моментом отказа трейдеров от новых длинных позиций, так как чем ниже будут ставки, тем менее привлекательным будет фунт. Но, несмотря на мягкость Центрального банка, фунт сумел вернуться к росту благодаря чересчур большой слабости американского доллара, которая наблюдается все по тем же причинам: ФРС собирается снизить процентные ставки в сентябре этого года впервые с момента начала пандемии коронавируса. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 23 477, до уровня 102 603, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 110, до уровня 54 791. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 218.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3077.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
