Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу ни на сантиметр не приблизилась к тому, чтобы двигаться логично и закономерно. Мы увидели очередное падение американской валюты, теперь уже после самого выступления Джерома Пауэлла, которое рынок отрабатывал еще с начала недели. Мы не можем сказать, что речь Пауэлла как-то повысила вероятность снижения ключевой ставки в сентябре, потому что она и до выступления составляла 100%. Мы не можем сказать, что Пауэлл пообещал понижать ставку с какими-то определенными темпами, на которые не рассчитывал ранее рынок, потому что глава ФРС вообще ничего конкретного не сообщил. Он лишь отметил, что время начала цикла смягчения, возможно, пришло. Этого оказалось достаточно, чтобы доллар обрушился еще на один цент.
Таким образом, с технической точки зрения, восходящий тренд сохраняется, а цена продолжает располагаться выше уже двух линий тренда и не может даже минимально скорректироваться вниз. Даже ниже критической линии закрепиться не удалось. Поэтому как бы алогично не выглядело текущее движение, нельзя торговать на понижение, когда цена растет каждый день.
Из торговых сигналов пятницы можно отметить лишь не очень точный отскок от критической линии и преодоление уровня 1,1137. В обоих случаях зайти в рынок вовремя было крайне проблематично, так как цена буквально за несколько минут взлетела вверх. Все последующие сигналы отрабатывать уже не имело особого смысла, так как до закрытия рынка оставалось всего лишь несколько часов.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 20 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 16,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 29 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 26 августа. Выступление Пауэлла и перспективы доллара.
Обзор пары GBP/USD.26 августа. Банк Англии и перспективы британского фунта.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 августа.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает стабильное и сильное восходящее движение. Рынок продолжает пользоваться всеми доступными ему поводами продавать доллар на все 200%. На следующей неделе доллар может продолжать падение вплоть до самого заседания ФРС, так как рынок по-прежнему может каждый день отрабатывать будущее снижение ставок. Ничего логичного в текущем укреплении европейской валюты нет. Преодоление первой линии тренда не даст оснований предполагать начало нисходящего тренда даже на часовом ТФ.
На 26 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0984) и Киджун-сен (1,1117). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах будет опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Так как прогноз достаточно высокий, мы бы рискнули предположить, что кои то веки доллар получит поддержку макроэкономической статистики из США. Однако какой рост может спровоцировать этот отчет? В лучшем случае пунктов на 50, и он ни на что не повлияет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
