Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате я пропустил так ожидаемый откат евро вверх. Во второй половине дня падение продолжилось, и лишь ложный пробой в районе 1.1108 дал подходящую точку входа на покупку евро, что привело к откату вверх более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Падение евро продолжилось и во второй половине дня. Отсутствие статистики по США привело к укреплению доллара, позволив закрыть все потери, наблюдаемые после пятничного выступления Джэрома Пауэлла. Сегодня давление на пару может немного снизиться, что приведет к зависанию в боковом канале. Для этого будет достаточно вполне нормальной статистики по индексу потребительских цен Испании и индексу потребительских цен Германии. Более важным показателем выступит индикатор потребительской уверенности в еврозоне, и лишь очень хорошие показатели сумеют протолкнуть евро выше уровня 1.1144. Не стоит забывать и о выступлениях члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. В случае возврата давления на пару лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1108, неплохо себя вчера зарекомендовавшей, можно будет получить точку входа на открытие длинных позиций в расчете на новый рост евро в район 1.1144 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обновление сверху вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1171. Самой дальней целью выступит максимум месяца 1.1199, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1108 в первой половине дня, а этот уровень вчера уже был отработан, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1073. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1053 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют хоть и медленно, но уверенно. Однако сейчас сложно сказать, почему происходит падение. С одной стороны, можно наблюдать за сбрасыванием перекупленного евро в конце месяца, с другой стороны, снижение ставок в США, считайте, отработано, и спрос на американский доллар постепенно возвращается. Продолжится ли падение пары в первой половине дня целиком и полностью — зависит от европейских данных. Поэтому первоочередной задачей на медведей будет защита уровня 1.1144, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя – повод для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1108. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1073. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1053, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1144 покупатели получат шанс на возврат рынка под свой контроль и рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1171. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1199 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1108.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
