Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 200,0% – 1,1165. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081, около которой находится и восходящая трендовая линия. Отбой курса пары от этих двух поддержек позволит ожидать разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня 1,1165.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Для начала необходимо закрыться хотя бы под трендовой линией.
Информационный фон в среду не был слабым, он отсутствовал. Лишь сегодня трейдеры получат немного пищи для размышлений. Уже через пару часов в Германии выйдет индекс потребительских цен за август. Прогнозы говорят о том, что этот показатель снизится с 2,3% г/г до 2,1% г/г. Если прогнозы подтвердятся, а следом снизится с 2,6% и европейская инфляция, в сентябре ЕЦБ может во второй раз понизить процентные ставки. Я считаю, что в последние недели рынок был полностью сосредоточен только на одном событии – снижение ставок FOMC в сентябре. Про ЕЦБ он даже не думал. А если и думал, то явно не в контексте нового смягчения ДКП. Сейчас же настроение трейдеров может начать меняться на «медвежье», так как быки исчерпали свой потенциал, а на первое место будет выходить тема снижения ставок ЕЦБ. Безусловно, если немецкая и европейская инфляция действительно покажут замедление, а не новое ускорение.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 100,0% – 1,1139, что позволяет рассчитывать на некоторое падение евро. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция, индикатор RSI заходил в зону перекупленности. Таким образом, факторов падения пары в ближайшее время имеется достаточно. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост в ближайшее время? На мой взгляд, нет. На часовом графике сейчас проще отслеживать изменения, что я и советую делать.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 12138 контрактов Long и закрыли 16896 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 194 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до 18 сентября. Также хочу отметить, что снижение ставки в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC)
США – Изменение объемов ВВП во втором квартале (12-30 UTC).
США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
29 августа календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно было рассматривать при закрытии под уровнем 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки будут возможны при отбое от зоны 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
