Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех- и пятиволновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры.
С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать, – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пятиволновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время.
Покупатели не смогли удержаться выше 1,1071
Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 30 базовых пунктов, продолжив тенденцию текущей недели. Помог с этим новостной фон, а также тот факт, что рынок с запасом отыграл выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе и снижение процентной ставки в сентябре. Так как эти два ключевых события отыграны, рынок начал фиксировать прибыль, что и привело к отходу котировок от достигнутых пиков. Две неудачные попытки прорыва отметки 1,1181, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указали на готовность к построению понижательной волны технически.
Следовательно, снижение котировок европейской валюты может продолжаться. На мой взгляд, оно может продолжаться еще очень долго, но важно понять при этом, что построение повышательного набора волн действительно завершено. Пока что нельзя констатировать это. Сейчас может быть построена очередная коррекционная волна в коррекционной структуре, после чего мы можем увидеть удлинение волны с. Можем увидеть завершение построения всей восходящей структуры. В пятницу наиболее важным отчетом стала инфляция в ЕС. Хоть рынок и угадал с ее значением, она позволяет ЕЦБ провести второй раунд смягчения денежно-кредитной политики уже в сентябре. Следовательно, европейская валюта может вновь оказаться под давлением, так как снижение ставки ФРС отыграно, а снижения ставки ЕЦБ рынок не ждал, поэтому теперь нужно отыграть его.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
