В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3182 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона состоялись, но до нового крупного роста фунта так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3182 позволил войти уже в короткие позиции, что вылилось в падение фунта более чем на 50 пунктов. Лишь в середине американской сессии активные действия покупателей в район 1.3108 стали поводом для покупки фунта, что образовало небольшую коррекцию пары в конце недели более чем на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Американская статистика позволила покупателям доллара укрепить свои позиции в конце недели, но пока все это не вызывает серьезного переживания со стороны крупных игроков, ставящих на дальнейший рост фунта. Посмотрим, как сегодня трейдеры отреагируют на индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года, который находится на вполне уверенных уровнях, способных спровоцировать новые покупки GBP/USD. Поэтому в случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.3108 будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление 1.3133 – сопротивления, образованного по тогам прошлой пятницы, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на возврат восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3182. Самой дальней целью будет область 1.3221, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3108, давление на фунт сохранится в начале недели, что может привести к дополнительным проблемам. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3077. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3037 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы продолжают оказывать серьезное давление на пару, а коррекция, за которой мы наблюдали всю прошлую неделю, рискует перерасти в новый медвежий рынок, но до этого вряд ли дойдет. В случае положительных данных и роста фунта лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3144, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3108 – недельному минимуму, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3077. Самой дальней целью будет область 1.3037, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящему потенциалу фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3144 в первой половине дня инициатива вернется на сторону покупателей, которые получат шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3182. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3221, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставят на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политики смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3108.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
