Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник еще немного снизилась. Мы не можем сказать, что это произошло из-за макроэкономической статистики, потому что единственный более или менее важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в секторе услуг США – оказался довольно посредственным по своему значению. Тем не менее в общем и целом европейская валюта должна двигаться только вниз, так как ее текущие позиции необоснованно высоки. Поэтому любое падение пары EUR/USD мы приветствуем.
К сожалению, на этой неделе будет еще достаточно отчетов в США, которые могут оказать давление на доллар. Первый же отчет по деловой активности (на который было больше всего надежд) показал более слабое значение, чем прогнозы. Об этом мы говорили уже много раз. Если при максимальной ставке ФРС по каждому показателю рынок или эксперты ожидают сумасшедшего роста, то такие прогнозы никогда не будут исполнены. Следовательно, у доллара и дальше не будет никакой макроэкономической поддержки. До пятницы американская валюта может еще балансировать на более или менее приемлемых значениях, но в пятницу возможен очередной обвал.
Из торговых сигналов вчерашнего дня мы можем отметить отскок от линии Сенкоу Спан Б, который произошел еще ночью. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на 12 пунктов, но еще днем ранее цена отскакивала от этой линии. Поэтому трейдеры могли открывать короткие позиции. По состоянию на утро среды до ближайшего целевого уровня цена не дошла, а цена движется обратно к линии Сенкоу Спан Б. На быстрое укрепление доллара сейчас явно рассчитывать не стоит...
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 27 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 36,8 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему имеется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Доллар США сохраняет позитивный настрой.
Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунту стерлингов закон не писан.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также две линии тренда. Так как до заседания ФРС еще две недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Если статистика из США по рынку труда и безработице на этот раз не подведет, доллар продолжит рост.
На 4 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1089) и Киджун-сен (1,1083). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На среду в Евросоюзе запланирована лишь публикация индекса деловой активности в сфере услуг во второй оценке за август, а в США – более важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Как обычно, низкого значения рынок не ждет...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
