Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1068 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.1068 состоялся, но вот до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу евро мне не удалось. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней на фоне низкой волатильности мы так и не дотянули.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.
Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индексу потребительских цен Германии и изменению объема промышленного производства Италии. Скорей всего, данные совпадут с прогнозами экономистов, так что на сильный рост евро вряд ли приходится рассчитывать. Лучше действовать как можно ниже и желательно от недельного минимума 1.1029. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1052. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1072, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1091, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня запрет пару в боковом канале до заседания ЕЦБ. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы держат все под контролем. В случае роста на данных ложный пробой в районе сопротивления 1.1052 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары в развитие коррекции, которая уже почти переросла в новый медвежий рынок. Целью выступит поддержка 1.1029. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1008, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет планы покупателей по возврату еще недавно наблюдаемого бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1052, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1072. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1091 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1029. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1052.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
