В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3083 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по снижению темпов роста ВВП Великобритании, а точнее полное отсутствие положительной динамики в июле этого года, оказали давление на фунт, так что не удивительно, почему покупатели не особо активничали в районе 1.3083. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен США за август этого года, что может привести к всплеску волатильности. Быстрое снижение инфляции позволит фунту вернуть инициативу, что приведет к падению доллара. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов или вдруг вырастет, то, скорей всего, давление на GBP/USD возрастет. В случае негативной реакции на статистику к длинным позициям предпочту вернуться только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3073, носящей промежуточный характер. Это позволит получить шанс на коррекцию и повторное восстановление пары в район 1.3108. А вот прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне снижения инфляции в США укрепят шансы на развитие внутридневной восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3140. Самой дальней целью выступит область 1.3168, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3073 во второй половине дня давление на пару возрастет. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.3049, что перечеркнет все планы покупателей. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3012 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы попытались, но пока завладеть полным контролем над рынком не удалось. С этим может помочь американская статистика и защита ближайшего сопротивления 1.3108, где ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет допустимым вариантом на открытие новых коротких позиций в развитие тренда и обновления поддержки 1.3073, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь 1.3049, где ожидаю более активных действий со стороны крупных игроков. Самой дальней целью будет область 1.3012, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3108 во второй половине дня покупатели вернут шансы на запирание пары в рамках бокового канала. Поэтому медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3140. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3168, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3050.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
