Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и небольшое падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Я добавил сегодня новый уровень 1,3151, от которого был выполнен отбой. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3259. Закрепление котировок под новым уровнем 1,3151 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении 1,3054.
Ситуация с волнами пока не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не смогла пробить пик предыдущей волны, который расположен на уровне 1,3264. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Новая волна вверх должна пробить последний пик от 6 сентября, чтобы тренд вновь поменялся на «бычий». До этого пика остается совсем немного.
Сегодня все будет зависеть от решений FOMC, завтра – от решений Банка Англии. А от чего будут зависеть эти решения? С ФРС сейчас вся ясно. Рынок откровенно требовал в последние месяцы смягчения ДКП, и ФРС готова удовлетворить просьбу. Неизвестно лишь, как сильно будет понижена процентная ставка. Решение Банка Англии зависит не от инфляции, а от базовой инфляции и инфляции в сфере услуг. Сегодня стало известно, что базовая инфляция выросла в августе с 3,3% до 3,6%, а инфляция в сфере услуг – выросла с 5,2% до 5,6%. Таким образом, завтра у Банка Англии не будет ни одной причины снижать процентную ставку. Для британца сегодняшний отчет по инфляции и весьма вероятное сохранение ставки завтра – это «бычьи» факторы. Однако не стоит забывать и о еще двух факторах. Первый – мы не знаем, какое решение ФРС закладывали трейдеры в текущий курс. Второй – мы не знаем, какое решение примет ФРС сегодня вечером. Я бы не стал делать громких выводов до заседания FOMC.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044, разворот в пользу британца и продолжает процесс роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3314. У индикатора CCI образовалась уже две «медвежьи» дивергенции, которые позволяют ожидать падения. Однако с текущим напором быков может быть образована еще и третья «медвежья» дивергенция. Фунт стерлингов перекуплен, о чем сигнализирует индикатор RSI.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18701 единицу, а количество Short – всего на 911 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 90 тысяч: 142 тысячи против 52 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 142 тысяч, а количество Short – сократилось с 58 тысяч до 52 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о «медвежьем» тренде в данное время, но он слишком нестабильный.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
США – Изменение числа одобренных заявок на строительство (12-30 UTC).
США – Изменение числа новых строительств (12-30 UTC).
США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).
США – Проекция ставки на ближайшие три года (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
В среду календарь экономических событий содержит в себе четыре важные записи, одна из которых уже вышла. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет сильным.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении на часовом графике под уровнем 1,3151 с целью 1,3054. С покупками я бы не торопился, но краткосрочные сделки можно рассматривать с целью 1,3259 после отбоя от уровня 1,3151.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
