Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в среду вновь была практически обездвижена. Волатильность упала до абсолютных минимумов. Напомним, что мы не рассматриваем движения после заседания ФРС, так как должно пройти время, чтобы рынок успокоился. Понятно, что сразу после оглашения результатов ФРС волатильность подскакивает в разы, но как ее использовать? Как использовать движения, если пара может за пару часов 3-4 раза поменять направление? Поэтому мы считаем, что такие временные отрезки не имеет никакого смысла отрабатывать. Это лишь путь к убыткам.
Помимо этого, после того, как рынок успокоится после заседания ФРС, пара нередко возвращается в ту же самую область, где находилась до оглашения результатов. Нам важно понять по реакции рынка, насколько он готов продолжать покупки в рамках двухгодичного восходящего тренда. Напомним, что рынок, как минимум, с начала 2024 года отрабатывает смягчение монетарной политики ФРС, которое началось лишь в сентябре. Он не обращает никакого внимания на снижение ставки ЕЦБ, поэтому важно понять, сколько еще времени будет отработка одного-единственного фактора – понижение ставки ФРС. Именно этим и нужно заняться сегодня-завтра.
Несмотря на тотальный низковолатильный флэт, цена сформировала два сигнала на продажу около уровня 1,1137. В максимуме она сумела пройти вниз 20 пунктов. Сигналы дублировали друг друга, поэтому открывать следовало только одну короткую позицию. Убытка по ней быть не могло, но и заработать можно было максимум 20 пунктов. Хотя с общей волатильностью 30 пунктов и такой результат – отличный.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 19 сентября. Сколько доллару еще падать?
Обзор пары GBP/USD. 19 сентября. Инфляция вновь поддержала фунт. На очереди – Банк Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 сентября.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы продолжают таять на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар.
На 19 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1077) и Киджун-сен (1,1075). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – лишь второстепенные заявки на пособия по безработице. Мы считаем, что большую часть дня участники рынка будут находится под впечатлением от заседания ФРС, поэтому волатильные движения возможны в течение всего дня. Заседание Банка Англии также может спровоцировать движения по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
