Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3175 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.3175 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в коррекцию лишь на 10 пунктов, после чего спрос вернулся. Во второй половине дня фунт изрядно потрясло, но добиться нормальных точек входа я так и не сумел, так как волатильность была чрезмерно высокой.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт вырос, а затем также быстро упал на новостях о том, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки сразу на полпроцента. Сегодня наверняка акцент сместится на не менее важное заседание Банка Англии. И хоть решение по основной процентной ставке ожидается без изменений, важно, как распределятся голоса членов КМП и каким будет резюме по монетарной политике. Склонность к дальнейшей мягкой политике наверняка навредит британскому фунту, что провалит его в паре с долларом. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.3185 – промежуточной поддержки, будет подходящей точкой входа для наращивания длинных позиций в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.3234. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне жесткой позиции Банка Англии укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3262. Самой дальней целью будет область 1.3293, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3185 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3152. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3115 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера добились своего и сумели сохранить торговлю в рамках канала. Сегодня нового крупного падения пары стоит ожидать лишь после заседания Банка Англии, который может намекнуть на дальнейшее снижение процентных ставок в Великобритании. В случае бычьей реакции на решение регулятора только ложный пробой в районе 1.3234 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3185, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3152, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3115, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3234 в первой половине дня пара может вернуться к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3262. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3293, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3170.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
