Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 200,0% – 1,1165, отбой от него, падение к зоне поддержки 1,1070–1,1081, отбой от нее. Таким образом, графически она двигалась просто идеально. Новый разворот в пользу европейской валюты позволяет ожидать возврат к уровню 1,1165. Однако после вчерашнего заседания ФРС я еще меньше ожидаю дальнейшего падения доллара, и ниже я объясню почему.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. Вчера закрытия над этим уровнем не случилось, он был лишь пробит. Я не могу сказать, что из-за этого пробоя тренд изменился на «бычий».
Информационный фон в среду был очень сильным, но ключевых моментов было всего несколько. Во-первых, ФРС понизила ставку на 0,50%, как и ожидало большинство трейдеров. Несмотря на ожидания, это был наиболее «голубиный» сценарий. Во-вторых, Пауэлл дал понять, что в дальнейшем ФРС не будет снижать ставку быстро. До конца года может последовать еще два снижения по 0,25%, в течение следующих двух лет – еще четыре снижения по 0,25%. По-моему, рынок рассчитывал на более сильное смягчение ДКП. Таким образом, доллар, во-первых, сбросил с себя давление рынка по поводу первого смягчения ДКП, а, во-вторых, рынок мог понять, что в совокупности ставка будет снижена не так сильно, как он ожидал. Сейчас можно сказать, что рынок полностью отработал заседание FOMC, и новых причин продавать американскую валюту я не вижу. Ниже уровня 1,1165 я настроен «по-медвежьи» и ожидаю нового падения пары.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. От этого уровня на текущий момент также последовал отбой, который позволяет рассчитывать на падение. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, что значительно повышает вероятность разворота в пользу доллара США. Падение может начаться в направлении уровня 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1286 и отменит «медвежий» сценарий.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Филадельфия (12-30 UTC).
США – Продажи новых домов (12-30 UTC).
19 сентября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с 1,0984 или от уровня 1,1165 на часовом. Покупки пары можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1165 и 1,1286.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
