В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1129 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1129 произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без подходящих точек входа в рынок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди нас ждут данные по активности американской экономики, которые могут помочь доллару вернуть лидерские позиции. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США за август этого года. Напомню, что аналогичные данные по еврозоне сильно разочаровали, что привело к образованию давления на пару. Также стоит послушать о том, что нам скажут в ходе интервью члены FOMC Рафаэль Бостик, Остан Д. Гулсби и Нил Кашкари. Особенно интересует Бостик и Кашкари, которые, как правило, занимают более сдержанную позицию в отношении внесения изменения в ДКП, что пойдет на пользу доллару. В случае очень хорошей статистики по США не обойдется без еще одного провала евро, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1085 создаст все необходимые условия для длинных позиций в расчете на восстановление пары с целью обновления 1.1129 – середины бокового канала, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1166, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1198, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1085 во второй половине дня давление на пару сохранится, что приведет к более крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1038. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1004 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов есть шанс на дальнейшее падение евро, и для этого будет достаточно сильной статистики по США. Формирование ложного пробоя в районе 1.1129 после выхода ряда отчетов станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью возврата в район поддержки 1.1085, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1038, где ожидаю проявления уже крупных покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1004, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1129 на рынке воцарится равновесие. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1166. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1198 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на риски снижения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1100.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
