Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3390 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3390 позволили войти еще раз на покупку фунта, но и после этого рост пары не состоялся, что привело к еще одному минусу.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт очень сильно штормит, и вчерашняя распродажа является этому прямым доказательством. Отсутствие статистики и новых ориентиров позволяет манипулировать рынком крупным игрокам по своему усмотрению. Но тут также важно отметить состояние перекупленности фунта, так что вчерашняя активная распродажа особого удивления после дополнительного анализа, вроде как, и не вызывает. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, как и нет выступлений представителей Банка Англии, что может немного снизить волатильность рынка. В случае еще одной просадки пары действовать предпочту в районе новой поддержки 1.3313. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3375, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3425 – месячный максимум. Самой дальней целью будет область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3313 покупатели растеряют инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3262, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3224 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера вернули себе инициативу без каких-либо проблем, что вызывает определенное удивление. Но дальше действовать на продажу нужно очень осторожно, так как восходящий тренд никуда не делся и до конца не знаешь, в какой момент себя проявят крупные покупатели. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.3375 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3313. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3262, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3224, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные восходящие перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3375 в первой половине дня покупатели вернут инициативу, а пара вернется к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3425. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради отметим, что зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3300.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
