Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пятиволновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент.
Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее.
Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%.
Посредственная неделя для доллара
Курс инструмента EUR/USD в пятницу снизился на 10 базовых пунктов. В течение всей недели курс инструмента не изменился. И для американской валюты такой результат уже может считаться «маленькой победой». В последние месяцы спрос на валюту США неуклонно снижается, хотя новостной фон далеко не всегда стимулирует рост европейской валюты. Тем не менее даже на этой неделе у продавцов было несколько хороших возможностей для открытия сделок, которыми они воспользовались процентов на 10-20. К примеру, в понедельник в Евросоюзе вышли слабые данные по деловой активности. В четверг в США вышли сильные данные по ВВП и заказам на товары длительного использования. В пятницу в США вышли сильные индексы PCE и настроения потребителей. Следовательно, у доллара имелись шансы вырасти в цене, но рынок ими в очередной раз не воспользовался.
Остановимся подробнее на пятничных данных. Индекс PCE в месячном исчислении составил в августе 0,1%, что ниже ожиданий рынка. Однако в годовом исчислении он поднялся с 2,6% до 2,7%, что указывает на общее ускорение базовой инфляции. Следовательно, ФРС может немного изменить свой настрой в отношении снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов в ноябре. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета составил 70,1 пункт в сентябре при ожиданиях 69,3. Тоже хорошая новость для американской валюты. Локально валюта США пользовалась время от времени спросом на этой неделе, но такие временные отрезки были крайне непродолжительными. Позиции покупателей по-прежнему гораздо более убедительные.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с может близиться к своему финалу. Внутри нее достаточно сложно выделить импульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 вновь указывает на возможное построение серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
