В прошлую пятницу был образован лишь один вариант входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3380 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3380 привели к отличной точке входа на покупку фунта, но до нормального роста дело так и не дошло. Во второй половине дня, после активного роста фунта, до теста 1.3430 мы так и не дотянули, так что войти там в короткие позиции, как планировал, у меня не получилось, и я остался без сделок.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по США ослабили позиции доллара и привели к покупкам фунта, что в целом было ожидаемо на фоне замедления роста инфляции в США, о чем я предупреждал в пятничном обзоре. Сегодня у нас довольно много отчетов по Великобритании, которые способны повлиять на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, сальдо расчетного счета платежного баланса и изменению объема инвестиций. Сильные показатели, чего вполне можно ожидать, позволят фунту вернуться к росту. Если данные разочаруют, лучше всего действовать на снижении в районе поддержки 1.3353, образованной по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3393, где расположились средние скользящие. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3430 – месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3353, что более вероятно в последний торговый день сентября, торговля останется в рамках канала. Это также столкнет пару к нижней границе 1.3309, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3262 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сумели удержать рынок, не позволив покупателям добиться обновления очередного месячного максимума. Сегодня все будет зависеть от данных, и в случае слабой статистики защита 1.3393 с ложным пробоем образуют хорошую точку входа на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.3353, до теста которой в прошлую пятницу дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3309, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3262, где буду фиксировать прибыль. После теста этого уровня будет впору заговорить о переломе восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393 в первой половине дня покупатели вернут инициативу, а пара вернется к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3430. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3468, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради, зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
