Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу не смогла определиться с направлением движения. Весь день котировки кружили около уровня коррекции 200,0% – 1,1165, практически не реагируя на информационный фон. Таким образом, уровень 1,1165 я не могу считать сильным, около него мы вряд ли увидим образование торговых сигналов. Трейдеры-быки немного остыли, но с нетерпением ожидают новой недели.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз (19-23 сентября) не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара либо перешла в сложный боковик, либо очень медленно начинает формирование нового «бычьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 отменит зарождающийся «бычий» тренд.
Информационный фон в пятницу давал возможность рассчитывать трейдерам на некоторое падение пары, но однозначным его не назовешь. Базовый индекс цен расходов на личное потребление в США вырос с 2,6% до 2,7% г/г, но замедлился с 0,2% до 0,1% м/м. Таким образом, четко ответить на вопрос, вырос ли индекс PCE или замедлился, нельзя. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался более однозначным и даже немного помог медведям, но все трейдеры сейчас отлично понимают, что судьба доллара зависит не от второстепенных показателей.
Уже сегодня состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. В пятницу – Nonfarm Payrolls и безработица. Между понедельником и пятницей выйдет масса отчетов, которые имеют гораздо более высокое значение, чем индекс настроения потребителей. Таким образом, нас ждет очень интересная неделя, по итогам которой можно будет более или менее точно понимать, остановилось ли падение рынка труда США и какое решение ФРС может принять на следующем заседании.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI, но падение так и не началось. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад, а в данное время образовалась очередная «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Учитывая силу и напор быков, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Закрепление под уровнем 1,1139 позволит ожидать движения в направлении уровня 1,1013, но на часовом графике медведи не могу пробить даже ближайшую зону поддержки.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч.
Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-00 UTC).
США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (17-55 UTC).
30 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. В частности, выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность торгуется в боковике.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
