Ослабление курса американской валюты остановилось. Похоже, ФРС, просив кость рынкам, далее будет не столь агрессивна в снижении уровня процентных ставок.
Накануне глава Федрезерва Дж. Пауэлл во время выступления в Нэшвилле, штат Теннесси, дал понять, что регулятор будет рассматривать на предстоящих заседаниях меньшее снижение процентных ставок. Он сообщил, что недавнее срезание ключевой процентной ставки сразу на полпроцента не является обязательным признаком подобных действий в будущем. Председатель ЦБ также пояснил, что ФРС «не находится на каком-то определенном заранее заданном курсе».
Конечно, его слова были услышаны. Участники рынка снизили ожидания вероятности более агрессивного снижения ставок, а это 0.50%, в ноябре до 38.2% с 53% днем ранее, при этом шансы на более скромного снижение на 0.25% составляют на сегодняшний день около 61.8%. Теперь инвесторы с еще большим нетерпением ждут публикации ключевых экономических данных, выходящих на этой неделе, включающие в себя отчет о занятости за сентябрь, число открытых вакансий JOLTS, а также индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности и в сфере услуг от института поставок (ISM).
Фактически можно говорить о том, что ЦБ будет снова принимать решение по денежно-кредитной политике исходя из ситуации в национальной экономике, из поступающих свежих данных экономической статистики.
На фоне слов Пауэлла доходности трежерис продолжили ползти вверх, а курс доллара к корзине из основных валют получил пусть и небольшую, но все-таки поддержку, стабилизировавшись по индексу ICE чуть ниже отметки 101.00 пункта.
Рынки акций в Европе и США продолжили консолидироваться в узком диапазоне на волне ожидания новостей по американской экономике, и в первую очередь с рынка труда. Китайский фондовый рынок продолжает сильнейшее за последние 10 лет ралли и однодневный максимальный прирост с 2008 года благодаря комплексному пакету мер стимулирования от финансовых властей, пытающихся сохранить высокие темпы экономического роста.
Цены на сырую нефть и золото консолидируются на волне высочайших геополитических рисков как между противостоянием России и Запада, так и военных действий Израиля на Ближнем Востоке. Если цена на черное золото пока не получает заметной поддержки из-за опасений, связанных со спросом, то у «желтого металла» таких проблем нет. Центральные банки в условиях хаотизации мировой финансовой системы активно покупают физическое золото, что и подталкивает цены на него все к новым и новым ценовым вершинам. В таких условиях любое коррекционное снижение цены на золото воспринимается участниками рынка как приглашение к покупкам.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Рынки продолжают жить политическими и экономическими проблемами в мире. Это и выборы президента в Америке, и военные успехи РФ на Украине, и бойня на Ближнем Востоке, и сохраняющийся спрос на американские активы, прежде всего акции компаний в условиях мировой нестабильности и желания инвесторов конвертировать ничем не обеспеченный доллар в реальные активы.
Полагаю, что сегодня в ожидании выхода важных данных статистики из США общая предыдущая тенденция на рынках будет сохраняться.
Прогноз дня:
USD/CAD
Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3535, повышение выше которого на волне консолидации цен на сырую нефть и доллара США может привести к росту пары к 1.3615.
XAU/USD
Котировки золота после локальной коррекции на волне частичной фиксации прибыли снова получают поддержку. Преодоление уровня 2644.00 может стать основанием для очередного роста цены к отметке 2679.00.
