Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник вырвалась из боковика и выполнила закрепление под уровнем 1,3357 с падением к уровню коррекции 161,8% – 1,3259. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3357. Закрытие курса пары под уровнем 1,3259 позволит ожидать дальнейшее падение британца. Пока еще слишком рано говорить о смене тренда на «медвежий».
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз (6-11 сентября) пробила лоу предыдущей волны, а формирующаяся уже несколько недель волна вверх пробила пик предыдущей волны, который был расположен на уровне 1,3234. Таким образом, «медвежий» тренд завершился, толком так и не начавшись. На данный момент я не вижу никаких признаков начала нового «медвежьего» тренда. Для слома текущего «бычьего» тренда требуется падение на 280-300 пипсов или образование новой волны вверх, которая не пробьет последний пик.
Во вторник трейдеры ждали с нетерпением первых отчетов из США. Напомню, что в понедельник Джером Пауэлл говорил о двух смягчениях ДКП до конца года по 0,25%. Трейдеры же ожидали большего снижения ставки, поэтому заявления президента FOMC можно считать «ястребиными», что и поддержало доллар. Вчера индекс деловой активности ISM в секторе производства не впечатлил, но еще один отчет – JOLTS – показал более высокое значение, чем ждали трейдеры. В августе, согласно этому отчету, было предложено 8,04 миллиона вакансий на рынке труда США при прогнозах 7,655 миллиона. Таким образом, первый отчет из «пакета» по рынку труда и безработице оказался позитивным для доллара. Однако сегодня нас ждет отчет ADP, а в пятницу Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Трейдерам не следует начинать радоваться раньше второй половины пятницы. Если отчет по пэйроллсам окажется слабым, медведи отступят с рынка.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американца и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3314. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,3044. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, но в последние недели было образовано достаточно «медвежьих» сигналов. Закрепление курса пары над уровнем 1,3314 позволит рассчитывать на возобновление «бычьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 30503 единицы, а количество Short – на 6490 единиц. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за старое. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 87 тысяч: 155 тысяч против 68 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 155 тысяч, а количество Short – с 58 тысяч до 68 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако графический анализ говорит пока о «бычьем» тренде.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357 и 1,3259. Обе цели отработаны. Небольшие покупки возможны при отбое от уровня 1,3259 на часовом графике, но я бы ожидал дальнейшего падения британца с целью 1,3151.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
