Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после закрепления под зоной поддержки 1,1070–1,1081. Падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Отбой курса пары от уровня 1,0984 сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста. Однако тренд в данное время меняется на «медвежий».
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (23-25 сентября) пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила лоу предыдущих двух волн. Таким образом, в данное время пара начинает формирование нового «медвежьего» тренда. Закрепление под зоной поддержки 1,1070–1,1081 позволяет рассчитывать на дальнейшее падение, но сегодня-завтра может последовать откат.
Информационный фон в среду вновь позволял медведям продолжать проводить активные действия на рынке. На этой неделе причин для продаж у трейдеров было огромное количество. Инфляция в Евросоюзе падает более высокими темпами, ЕЦБ готов понизить ставку внепланово, ФРС не готова снижать ставку на 0,50% на каждом заседании, отчеты JOLTS и ADP показали неплохие значения. Таким образом, меня совершенно не удивляет рост американской валюты. Так как «бычий» тренд в данное время отменен, я ожидаю дальнейшего снижения котировок. Первой проблемной зоной выступает уровень 1,1013, где завершила формирование последняя волна вниз на 4-часовом графике. Закрытие под этим уровнем окончательно поменяет настроение трейдеров на «медвежье». Сегодня индекс деловой активности ISM может еще раз убедить медведей в правильности их действий.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования целой серии «медвежьих» дивергенций у индикаторов RSI и CCI. RSI также заходил в область перекупленности несколько недель назад. Однако, учитывая силу и напор быков в последнее время, в сильное падение евро пока очень сложно поверить. Уже около уровня 1,1013 медведи могут начать испытывать проблемы. Однако закрепление под этим уровнем позволит им расправить крылья в направлении уровня коррекции 50,0% – 1,0872.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 5514 контрактов Long и 3462 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – всего 116 тысяч.
Однако третью неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Активные продажи евро еще не начались. Если они начнутся, вероятность «медвежьего» тренда будет повышена.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
3 октября календарь экономических событий вновь содержит в себе несколько важных записей. Влияние на настроение трейдеров завтра может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,1070. Обе цели были достигнуты. Продажи можно удерживать с целями 1,1013 и 1,0984. Покупки пары я бы сейчас не рассматривал, так как пара с высокой степенью вероятность начала «медвежий» тренд. Но от уровня 1,1013 может последовать небольшой отбой.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
