В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине сверхнизкой волатильности рынка до теста 1.1047 мы так и не добрались. Во второй половине дня, после резкого обвала и обратного теста снизу вверх уровня 1.0979, можно было получить подходящую точку входа на продажу евро в развитие тренда, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Активные действия быков в районе 1.0952 в конце дня позволили купить евро по приятной цене с восстановлением на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое снижение уровня безработицы в США и скачок новых рабочих мест выше прогнозов экономистов – все это стало поводом покупать доллар и продавать евро, так как объективных причин действовать Федеральной резервной системе в сторону быстрого смягчения процентных ставок теперь попросту нет. Скорей всего, тенденция на ослабление евро и укрепление доллара сохранится, так как на ближайшем заседании Европейский центральный банк наверняка снизит процентные ставки, что ослабит позиции евро. Сегодня в первой половине дня проблемой для покупателей могут стать слабые данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, изменению объема розничной торговли еврозоны и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и Йоахима Нагеля также вряд ли сильно помогут евро с ростом. По этой причине лучше действовать на снижении, в районе ближайшей поддержки 1.0952. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0979. Прорыв и обратный тест этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1011, что позволит покупателям немного отыграться. Самой дальней целью выступит максимум 1.1047, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0952 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0916. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0884 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сохраняют контроль над рынком. Формирование ложного пробоя в районе 1.0979 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0952. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0916, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0884, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0979 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1011, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1047 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0945.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
