Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD во вторник в течение всего дня была практически обездвижена. Второй день подряд волатильность не превышает 40 пунктов. Мы наблюдали тотальный, низковолатильный флэт. Единственный отчет дня – промышленное производство в Германии – не оказал никакого влияния на настроение рынка. И не удивительно, так как это достаточно второстепенный отчет. Да, промышленное производство выросло по итогам августа на целых 2,9%, чего эксперты не ожидали. Однако сильнее от этого сам отчет не стал. Рынок, который в последние месяцы интересовался только монетарной политикой ФРС и отчетами, которые оказывают на нее непосредственное влияние, даже не обратил внимание на производство в Германии.
В техническом плане назревает коррекция, но пока что трейдеры не имеют никакого желания покупать евро. Если помните, мы говорили несколько месяцев назад, что доллар падает и не может даже скорректироваться толком, но рано или поздно ситуация поменяется и точно также будет падать евровалюта. На прошлой неделе цена пять дней подряд находилась в нисходящем движении, а с началом новой не может даже на 100 пунктов отойти вверх. Мы считаем такое положение вещей «восстановлением справедливости». Мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение чуть ли не до ценового паритета даже без очевидных факторов.
Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Цена лишь однажды подошла на расстояние вытянутой руки к уровню 1,1006, но не смогла его отработать даже с погрешностью. Поэтому оснований для открытия сделок не было.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 1 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,3 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Евровалюте по-прежнему нечего сказать.
Обзор пары GBP/USD. 9 октября. Британская инфляция не может сделать последний шаг.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 октября.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара по-прежнему имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях возможного нового падения доллара – их попросту нет. Технический анализ также развернулся в пользу южного направления. Конечно, двухлетний восходящий тренд может еще продолжаться некоторое время по инерции, но в среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения.
На 9 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1130) и Киджун-сен (1,1009). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Протокол последнего заседания ФРС мы к таковым не относим. Таким образом, флэт может сохраниться, но пара все также может тяготеть к восходящей коррекции по техническим причинам.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
