Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении зоны сопротивления 1,0929–1,0946. Закрепление курса пары под уровнем 1,0873 сработает в пользу продолжения падения в направлении следующей зоны поддержки 1,0793–1,0797. Медведи продолжают атаковать ежечасно и ежедневно.
Ситуация с волнами стала немного сложнее в последние недели, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий.
Информационный фон во вторник мог дать евровалюте небольшую передышку, но трейдеры не посчитали, что отчет по промышленному производству – это настолько важный отчет, чтобы отказываться от продаж валюты Евросоюза. Напомню, что уже завтра состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор готовится понизить ставки в третий раз и несколько раньше того срока, которого ожидал рынок. Изначально ставка должна была быть снижена в следующий раз в декабре, но слабость европейской экономики требует более быстрого смягчения ДКП. Трейдеры сейчас заняты отработкой третьего снижения ставки ЕЦБ, а также ждут выступления Кристин Лагард. Если президент ЕЦБ даст понять, что в декабре процентная ставка может быть понижена в четвертый раз, европейская валюта может продолжить свое падение к зоне 1,0793–1,0797 и оказаться около нее очень быстро.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения теперь уже в направлении Фибо 50,0% – 1,0872. По обоим индикаторам в данное время назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «бычий». Также эти дивергенции (их не отработка) доказывают, что тренд сменился на «медвежий», так как в данное время трейдеры их просто игнорируют. Отбой котировок от уровня 1,0872 сработает в пользу небольшого роста, а закрепление под этим уровнем – в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0807.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4407 контрактов Long и открыли 11822 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 174 тысячи, а контрактов Short –135 тысяч.
Однако пятую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у доллара больше нет причин для падения. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18-40 UTC).
16 октября календарь экономических событий содержит в себе одну довольно важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе, но только вечером.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Новых сигналов к продажам я не вижу в данное время, хотя они могут появиться (например, закрытие под уровнем 1,0873) в случае «голубиной» риторики от Кристин Лагард сегодня и завтра. Покупки пары я бы рассматривал при отбое от уровня 1,0873, но следует помнить, что тренд сменился на «медвежий».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
