Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.
Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.
Евро немного подорожал, но о коррекционной волне говорить еще рано.
Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало для европейской валюты. Я не могу сказать, что в пятницу новостной фон стал причиной роста евро, так как отчетов было крайне мало. Американская отчетность вообще не предполагала снижения доллара. Следовательно, я могу предположить, что рынок готов к построению коррекционной волны. С соответствующим новостным фоном ему будет однозначно легче это сделать, но коррекционные волны обычно занимают больше времени на построение, чем импульсные. Если первая импульсная строилась 3 недели, то коррекционная может строиться 3-4 недели как минимум.
В этот период времени я бы не стал обращать слишком много внимания на все подряд новости и отчеты. Рынок отыграл смягчение денежно-кредитной политики FOMC и слабость американского рынка труда. Теперь же он переключил свое внимание на слабость экономики Евросоюза и готовность ЕЦБ понизить ставки четыре раза на ближайших четырех заседаниях. Проще говоря, теперь настал черед евровалюты «получать по заслугам». Так как я ожидаю коррекционную волну, то только очень сильная статистика в пользу доллара может заставлять рынок снижать спрос на инструмент. Однако в данное время нет уверенности, что рынок закончил первую импульсную волну. Как раз следующая неделя со слабым новостным фоном покажет нам, коррекционное ли настроение сейчас у рынка?
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
