В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3031 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3031 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но до новой волны роста дело не дошло. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в райое поддержки 1.3024 позволили получить еще одну точку входа на покупку фунта, которая оказалась более результативной, показав рост на 25 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт переместился в рамки бокового канала и сегодня имеет все шансы продолжить рост. Хорошая реакция на данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании позволила быкам еще в прошлую пятницу спастись от новой распродажи GBP/USD, так что шансы на рост сегодня – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, имеются очень хорошие. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3021, образованной еще по итогам прошлой пятницы, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3067. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3098. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3021, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, медведи вернут контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2976, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы могут лишиться контроля над рынком, так что основной задачей на первую половину будет защита верхней границы бокового канала 1.3067. В случае движения пары вверх формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.3021 – середина канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2976, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3067 в первой половине дня покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3098. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, причем почти на одно и то же значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803, до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173, до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3025.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
