Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении уровня 1,2931. Британец снижается уже медленнее, чем в начале волны, но все равно падает. Отбой котировок от уровня 1,2931 или от уровня 1,2892 позволит рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня коррекции 1,3054. Закрепление курса пары под уровнем 1,2892 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующей зоны поддержки 1,2788–1,2801.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 19-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы.
Во вторник у трейдеров вновь не было особых причин продавать фунт стерлингов, но все же медведи по-прежнему проводили атаки. Однако падение британца в понедельник и вторник не слишком сильно испортило ему картину. Он падает практически ежедневно на протяжении уже почти четырех недель. Одним днем больше, одним днем меньше – небольшая разница. На этой неделе должно состояться сразу несколько выступлений губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и здесь фунту может прийтись несладко. Рынок ожидает, что Бейли усилит «голубиную» риторику, так как Банк Англии снизил ставку всего один раз, а инфляция в Великобритании довольно сильно замедлилась в последние месяцы. Банк Англии сильно опаздывает за ФРС и ЕЦБ, что тоже не слишком хорошо для него, так как формируется «дивергенция ставок». Таким образом, от Бейли можно ожидать только «голубиной» риторики, а «голубиная» риторика не сулит британцу ничего хорошего. Завтра выйдут индексы деловой активности по секторам услуг и производства Великобритании, и для британца они сейчас являются «соломинкой». Если эти отчеты окажутся сильнее ожиданий трейдеров, то фунт может попытаться показать рост на 50-60 пипсов и выполнить возврат хотя бы к уровню 1,3054.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Больше недели назревают «бычьи» дивергенция у обоих индикаторов, однако на сильном «медвежьем» тренде трейдеры их попросту игнорируют. Коррекция начнется, но, вероятно, позже.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам).
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).
В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, абсолютно второразрядную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, и пока этот сигнал не отменен. Потенциальных сигналов для покупок я не вижу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
