Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.
Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.
У евро появляется шанс.
Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов, но на следующей неделе и евро, и доллар ждет важный экзамен. И будущих событиях я поговорю в следующих обзорах, а пока могу сказать, что европейская валюта получает небольшой шанс, чтобы немного восстановиться. В пятницу один из управляющих ЕЦБ Патрик Хольцманн заявил, что снижение ставок в декабре на 50 базисных пунктов маловероятно. Вероятнее всего, регулятор снизит ставки на 25 пунктов. Однако он не стал полностью исключать вероятность снижения и на половину процента. На мой взгляд, рынок в последний месяц активно отыгрывал снижение ставок ЕЦБ, которое будет проходить в ближайшие месяцы. Решение ЕЦБ снизить ставки в октябре было неожиданностью месяц назад, но за две недели до заседания на рынок начала поступать информация о готовящемся решении. Однако затем рынок сомневался, что ЕЦБ проведет еще один раунд смягчения в декабре. Еще позже несколько управляющих ЕЦБ допустили, что ставки могут быть снижены на полпроцента. Если в итоге регулятор смягчит денежно-кредитную политику только на 25 пунктов, это может дать евро некоторое время на передышку. Тот же Роберт Хольцманн не стал также исключать сценарий с паузой в смягчении.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ GBP/USD. 27 октября. Звезды сошлись для валюты США.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
