В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2827 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2827 привели к точке входа на продажу фунта по тренду, что вылилось в падение пары в район 1.2800. Формирование ложного пробоя там позволило получить хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к коррекции и возврату на 1.2827. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт продолжил падение, что было вполне ожидаемо. Резкий рост уровня безработицы с 4,0% до 4,3% поддержал медвежий рынок, что привело к обновлению пары крупной поддержки 1.2800, трансформировавшейся в 1.2796. На этот уровень и сделаю акцент во второй половине дня. Только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2796 после выступления американских представителей Федеральной резервной системы будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2827, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2858. Самой дальней целью окажется область 1.2888, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2796, что более вероятно, пара рискует добраться до 1.2764. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2731 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы заявили о себе и никуда пока не собираются уходить. В случае попытки роста пары формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2827 станет подходящим вариантом для продажи с целью очередного падения к поддержке 1.2796 – новый месячный минимум. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2764. Самой дальней целью будет область 1.2731, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае очень жесткой позиции представителей ФРС на тему дальнейшего снижения процентных ставок после победы Дональда Трампа. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2827 покупатели попытаются добиться более крупной коррекции в начале недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2858, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2888, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
