Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой.
В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться.
Теперь уровень Фибоначчи 423,6% будет стараться остановить продавцов.
Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 100 базовых пунктов. Вероятно, мало, кто ожидал такого обвала в пятницу, но он случился и полностью соответствует текущей волновой разметке. Можно некоторое время спорить о том, были ли причины у рынка избавляться от евровалюты настолько быстро, но я предлагаю сосредоточить внимание уже на следующей неделе и попытаться понять, стоит ли евро ожидать коррекционной волны?
На мой взгляд, пятничное падение показывает, что рынок готов взять паузу. Безусловно, крайне сложно предугадать, сколько она будет длиться. Но по своему опыту могу сказать, что когда падение ускоряется и превращается в обвал, это верный признак того, что скоро оно завершится. Яркий тому пример – падение британца в 2022 году. Однако можно ли считать последние дни обвалом? Здесь есть сомнения. На следующей неделе новостной фон будет не самым сильным для европейца до самой пятницы. Лишь в пятницу выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе. Инфляция может вырасти в ноябре гораздо выше целевой отметки ЕЦБ. Следовательно, ЕЦБ может немного поумерить свой пыл в отношении смягчения денежно-кредитной политики в декабре. Соответственно, шанс у евровалюты будет, но это опять-таки всего лишь шанс. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн выступит в понедельник, его речь может повлиять на настроение рынка. Г-н Лейн может обозначить отсутствие необходимости снижать ставку в декабре на 50 базисных пунктов.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными.
На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
