Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2693 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось в обвал фунта более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня уже прорыв и обратный тест 1.2693 позволили войти на покупку фунта с движением вверх в район целевого уровня 1.2718.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние слабые данные по США и голубиные заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паэулла положительно отразились на покупках британского фунта, что сохранило шансы на обновление месячных максимумов. Сегодня из статистики можно отметить лишь отчет по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин. В случае отсутствие реакции на слабые данные у фунта будут шансы на продолжение роста уже в первой половине дня. Но в сложившейся ситуации лучше покупать как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2688 будет для этого отличным поводом, что даст точку входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2718, неоднократно вчера выручавшему продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2742. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2770, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет перспективы на выстраивание бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2688 медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2660. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2631 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае дальнейшего роста фунта, что, скорей всего, и произойдет в первой половине дня, защита сопротивления 1.2718 будет приоритетом для продавцов. Однако эта область уже один раз вчера отрабатывалась, так что надежды на 1.2718 мало. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2688, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2660, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит все попытки развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2718 в первой половине дня продавцы потеряют контроль над рынком, а покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2742. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2770, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254, до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427, до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2660.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
