Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду продолжала вяло скатываться вниз в рамках бокового канала, в котором она находится уже несколько недель. Этот боковой канал – 1,0464-1,0585. После того, как цена в очередной раз отскочила от верхней границы этого канала, она опустилась к его нижней границе. Таким образом, с технической точки зрения мы увидели практически идеальное движение, хоть и флэтовое. Вчера в Штатах был опубликован важнейший отчет по инфляции за ноябрь, от которого во многом зависело решение ФРС в декабре. Однако этот отчет не дал никакого ответа на вопрос, что будет делать со ставкой американский регулятор. Инфляция ускорилась, но ускорилась точно в рамках прогноза. Базовая инфляция не изменилась, что тоже соответствовало прогнозам экспертов. Таким образом, на текущий момент ФРС не стала ближе или дальше к очередному смягчению монетарной политики. Вероятно, ставка будет снижена, так как рынок труда показал хорошие результаты в ноябре, а инфляция ускорилась весьма незначительно. Однако, если следующий отчет по инфляции вновь покажет ускорение, ФРС, вероятно, возьмет паузу. Мы считаем, что доллар в любом случае продолжит укрепление, медленно или быстро – неважно.
Хотим напомнить, что в среднесрочном плане сохраняется нисходящий тренд, который начался три месяца назад. То движение, которое мы наблюдаем в последние недели, – это коррекция. Следовательно, мы ожидаем завершения коррекции, закрепления цены ниже линии Сенкоу Спан Б и возобновления падения. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано минимум четыре сигнала. Цена попеременно отрабатывала и отскакивала от уровня 1,0485 и 1,0533. Таким образом, можно было открывать 4 сделки, 3 из которых оказались прибыльными.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 12 декабря. Евровалюта проявляет свою слабость.
Обзор пары GBP/USD. 12 декабря. Доллар ничего не выиграл от отчета по инфляции.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 декабря.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находиться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.
На 12 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0555). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе состоится заседание ЕЦБ, на котором с вероятностью 99% ставки будут понижены. Рынок, вероятно, уже отработал это событие, но, согласно нашему анализу, европейская валюта все равно должна возобновить падение. В Штатах будет опубликован относительно важный индекс цен производителей.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
