В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2778 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2778 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район поддержки 1.2747, позволив утянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, как продавцы себя активно проявили и как быстро вернулось давление на британский фунт, данные по США могут стать дополнительным триггером к новой распродаже GBP/USD, чем и собираюсь воспользоваться. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, который привлечет отдельное внимание трейдеров. Сильный рынок труда – сильный доллар, так что в случае хороших показателей давление на GBP/USD усилится. Лишь защита новой поддержки 1.2717 сохранит за собой шансы на рост фунта. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2747. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2778, где покупатели сегодня столкнулись с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2808, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2717 покупатели полностью растеряют инициативу, что вместе с сильными данными по США провалит нижнюю границу бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2688 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2660 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста фунта после данных защита ближайшего сопротивления 1.2778 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2747, борьба за которую развивается как раз на момент написания статьи. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с новостями о росте инфляции в США приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2717 и 1.2688, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2660, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, что возможно только после слабой статистики по США, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2778 покупатели получат хороший шанс на выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2808. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками — вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2740.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
