Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции и к падению пары на 30 пунктов. Во второй половине дня снижение и активная защита быками уровня 1.2488 позволила открыть новые длинные позиции по паре, что в итоге привело к росту более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост длинных и коротких позиций. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры занимали выжидательную позицию в конце года после итогового заседания Банка Англии. Дальнейшая позиция регулятора вызывает очень много вопросов, так что скорей внимание теперь будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа, чем и судьбе процентных ставок Великобритании. Если позиция Трампа окажется более мягкой и не коснется ограничительных пошлин в отношении Великобритании, скорей всего фунт вернет себе позиции, взяв курс на укрепление. В ином случае сильного роста пары GBP/USD в ближайшее время ожидать не стоит. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 644 до уровня 86 202, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 132 до уровня 65 367. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 226.
Фунт сегодня может продолжить рост против доллара, но для этого должна выйти очень хорошая статистика по Великобритании. Ожидаются данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании и индексу цен на жилье от HBOS. В случае слабой статистики реакция рынка не заставит себя долго ждать. При таком варианте лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2506 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2566, дотянуться до которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2604. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2638, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2506, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2456. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Давление на фунт ослабло и вполне вероятно, что вчерашний бычий рынок продолжится и в сегодня в первой половине дня, так что с короткими позициями торопиться не буду. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2566, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2506. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест 1.2506 снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2456, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2408, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2566, покупатели получать шанс на рост к сопротивлению 1.2604. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2638 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2550. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2495.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
