Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника в течение практически всего дня торговалась во флэте. Лишь ночью цена в течение нескольких часов показала мощное падение на 50 пунктов. Зато днем даже провальный отчет по заказам на товары длительного использования в США не смог сдвинуть рынок с «мертвой» точки. Рынок готовится, и готовится он к заседанию ФРС, которое состоится уже сегодня вечером. В принципе, интриги перед заседанием нет никакой на первый взгляд. Однако это не совсем так. Мы считаем, что Джером Пауэлл прямо или косвенно может проговориться о планах ФРС по ставке на 2025 год. Что в этом необычного, могут спросить трейдеры. Однако необычное есть, так как Дональд Трамп уже несколько раз сообщил, что будет вести диалог с Пауэллом относительно снижения ставок ФРС. Таким образом, теперь рынок ожидает ответного хода от главы ФРС.
Вполне возможно, что никакого хода Пауэлл не сделает сегодня вечером. Встреча с Трампом не состоялась, а ФРС – не подвластна президенту США. История четырехлетней давности может повториться. Тогда Трамп также требовал от Пауэлла понизить ключевую ставку, но ничего не добился, хотя, по сути, сам и назначил Джерома на его пост. Вероятно, Трамп думал получить в лице Пауэлла своего человека в ЦБ, который будет выполнять его указания. Но просчитался. Как будет на этот раз, не знает никто.
С технической точки зрения, восходящая тенденция сохраняется. Лишь закрепление ниже линии тренда может спровоцировать новый нисходящий тренд в краткосрочном плане. А закрепление ниже линии тренда сегодня возможно. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько сигналов на продажу, хотя сигналами это назвать очень сложно. Пара всю европейскую и американскую сессию торговалась исключительно вбок с минимальной волатильностью. Трейдеры могли открывать короткие позиции по отскокам от критической линии, но ни прибыли, ни убытка не получили.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 21 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Текущий рост евровалюты на недельном ТФ выглядит, как банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,9 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 2,0 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 29 января. Заседание ФРС, чего ожидать?
Обзор пары GBP/USD. 29 января. Британский фунт отдохнул и хватит.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 января.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает восходящий тренд, который является коррекционным. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе. ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Этот фактор(и не только этот) и должен(по нашему мнению) поддерживать американскую валюту в будущем. Определить завершение технической коррекции можно будет по закреплению цены ниже линий индикатора Ишимоку и линии тренда.
На 29 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0318) и Киджун-сен (1,0453). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США – состоится объявление результатов заседания ФРС. Но состоится оно поздно вечером, а в течение дня ничего интересного не будет ни в ЕС, ни в США. Сразу после заседания возможны резкие движения на рынке, которые будут исключительно эмоциональными, но никак не рациональными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
