Биткоин обвалился в понедельник, однако его падение началось задолго до понедельника и до известий о тарифах Дональда Трампа. Мы предупреждали о том, что готовится новый виток нисходящего движения в рамках флэта, он получился стремительным. Следует отметить, что прямого влияния решения Трампа ввести тарифы против Мексики, Канады и Китая на криптовалютный рынок нет. То, что мы увидели на всех рынках в понедельник – это паника. Инвесторы и трейдеры начали переливать свои капиталы, что привело к высокой волатильности на рынках. Однако речи о более сильном падении биткоина пока не идет. Он отработал нижнюю границу флэта и вновь отскочила от нее. Уже в пятый или шестой раз. Таким образом, не исключено, что «цифровое золото» находится в начале нового восхождения – ведь цена не всегда будет торговаться во флэте.
Остальные новости первого торгового дня недели не имели никакого значения. В Штатах были опубликованы индексы деловой активности в секторах производства S&P и ISM. Оба – оказались гораздо более позитивными, чем прогнозы. Так как они могли оказать поддержку доллару рост биткоина во второй половине дня не имеет ничего общего с этим отчетами. Рынок быстро рухнул, отработал нижнюю границу бокового канала и начал быстро восстанавливаться.
Анализ BTC/USD 1D.
На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH(Higher High) строится после формирования HL(Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это, так называемый, FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно.
На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$ - 108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.
Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.
Анализ BTC/USD 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд(преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Область FVG от 27 января была отработана, и цена среагировала на нее. Однако падение оказалось несильным, потребовалась еще и отработка области Order-Block, от которой и началось итоговое падение первой криптовалюты. Все цели, о которых мы говорили вчера, отработаны. Теперь следует ожидать восходящей коррекции с ближайшей целью область FVG 102 760$ - 104 060$. Однако на дневном ТФ также может сформировать область FVG. Спешить с новыми продажами явно не стоит.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, но отскок от нижней границы бокового канала может спровоцировать и существенный рост. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, поэтому рассматривать покупки – сейчас не лучшая идея. Мы считаем, что лучше всего дождаться формирования FVG на дневном ТФ и затем принимать решения.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
