В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0347 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0347 позволили получить хорошую точку входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение на 20 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Продажи от 1.0315 принесли убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
То, что евро вырос без какой-либо хорошей статистики, говорит о присутствии в рынке желающих покупать в расчете на то, что Трамп сможет договориться и с Китаем по поводу снятия пошлин. Но лично мне кажется, что это маловероятно. Впереди у нас много статистики, так что волатильности быть. Все начнется с уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, а закончится изменением объема производственных заказов и индексом экономического оптимизма от RCM/TIPP. Хорошие показатели вернут спрос на доллар, что приведет к снижению пары EUR/USD, так что с покупками буду осторожен. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0311 приведет к хорошей точке входа в рынок по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью роста выступит сопротивление 1.0347, выбраться за пределы которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0375. Самой дальней целью выступит максимум 1.0404, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0311 – своеобразной середины бокового канала, пара рискует провалиться. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0279. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0247 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но пока добиться хороших результатов не удалось. В случае слабой статистики по США акцент будет смещен на защите довольно крупного сопротивления 1.0347, неоднократно протестированного за последние сутки. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя убедит меня в присутствии в рынке крупных продавцов, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0311. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0279, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0247, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0347 быки получат хороший шанс на полное перекрытие распродажи, произошедшей в начале этой недели. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0375. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0404 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше и меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0279.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
