Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Напомним, что мы неоднократно предупреждали – на дневном ТФ назрела серьезная коррекция, поэтому европейская валюта может вырасти гораздо выше просто на технических основаниях. Дональд Трамп в понедельник лишь немного усложнил задачу европейской валюте, спровоцировав шторм на валютном рынке. Однако из-за Трампа дневная техническая картина не претерпела никаких изменений, а значит по-прежнему можно ожидать движение на Север. Другой вопрос – стоит ли его отрабатывать, если это коррекция?
Мы также предупреждали, что на дневном ТФ – это коррекция, а на часовом ТФ – это серия чередующихся трендов. Уже сегодня пара может закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б, а также выше нисходящей линии тренда. По закону подлости после этого может последовать коррекция уже нисходящая, а затем – возобновиться основной рост. Во вторник был опубликован только один макроэкономический отчет, и он поддержал евровалюту, что и нужно было для текущей технической ситуации. Отчет JOLTs по количеству открытых вакансий не является супер-важным, но рынок настроен сейчас на покупки пары, поэтому с удовольствием его отработал.
К сожалению, торговые сигналы во вторник оставляли желать лучшего. Еще на азиатской торговой сессии пара снизилась на 75 пунктов, но не смогла добраться до уровня 1,0269 каких-то 4 пункта. Именно 4 пунктов не хватило, чтобы открыть отличную длинную позицию. В дальнейшем цена отскочила от критической линии, но этот сигнал оказался откровенно ложным. Более того, его отрабатывать не следовало, потому что Stop-Loss по этой сделке пришлось бы выставлять выше линии Сенкоу Спан Б. Затем пара завязла в области 1,0340-1,0397.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Вербальная паника сохраняется.
Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Фунт замер в преддверии заседания Банка Англии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара завершила локальный восходящий тренд, сформирована новая нисходящая линия тренда. Мы считаем, что падение будет продолжаться в любом случае в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. А после тарифов Трампа инфляция в США может подскочить, что спровоцирует ФРС на еще более «ястребиный» настрой в течение года. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда.
На 5 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На среду в Евросоюзе запланированы индексы деловой активности в секторах услуг. Аналогичные индексы(включая важный ISM) будут опубликованы и в Штатах. Также в США выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе. Мы считаем, что рынок вновь будет благосклонно относится к покупкам. Поэтому отчеты в пользу евро могут быть отработаны с двойной силой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
