Биткоин в среду продолжал торговаться в спокойном режиме. В понедельник волатильность составила почти 11 000$, во вторник – только 6 100$, а в среду – около 3 000$. Однако рынок все еще находится в состоянии напряжения и ожидает от Дональда Трампа новых тарифных мер. Например, в отношении Европейского союза. То, что история с Канадой и Мексикой закончилась хорошо, еще не означает, что не будет «сюрпризов» от президента США. Таким образом, расслабляться еще рано.
Движения криптовалюты в данное время выглядят очень сложно. Сильная волатильность в понедельник привела к тому, что на одном витке движения сформировалось огромное количество областей ценовой неэффективности (FVG). Как понять, от какой из них в будущем последует реакция? А если зоны еще и противоположные по характеру? На наш взгляд, в подобные временные периоды не стоит заходить в рынок, так как это чревато получением убытка. Единственный достойный сигнал за последний несколько дней – это ложный пробой нижней границы флэта на дневном таймфрейме. Кто успел отработать этот сигнал, имел возможность очень хорошо заработать. На 4-часовом ТФ цена получила реакцию от области FVG, хоть и не совсем точную и однозначную. Однако напомним, что FVG – это трехсвечная формация. Stop-Loss при работе с ней выставляется ниже первой свечи (если FVG «бычий»).
Анализ BTC/USD 1D
На дневном ТФ структура остается восходящей – каждый следующий HH (Higher High) строится после формирования HL (Higher Low). Мы видим, что последний HH был пробит, но это так называемый FAKE-BOS(ложный пробой). Новый максимум сформирован не был, была лишь получена ликвидность от ордеров Stop-Loss, которые были расположены за этим максимумом. Таким образом, мы предполагали, что биткоин готовится к серьезному падению. Биткоин действительно упал, но пока недостаточно сильно.
На дневном ТФ сохраняется флэт. С его верхней границы была снята ликвидность, и с нижней границы бокового канала 92 100$-108 000$ она также была снята. Линией CHOCH обозначен уровень, закрепление ниже которого приведет к слому восходящего тренда. До него котировки «битка» не опускались. Поэтому биткоин не перешел к стадию формирования нисходящего тренда, к чему мы остаемся гораздо больше предрасположены. Биткоин вырос с 15 000$ до 110 000$ практически без коррекций, поэтому, может быть, не сейчас, но падение случится.
Флэт не является предвестником обязательной смены тренда. Согласно методологии Вайкоффа он представляет собой лишь коррекционный участок. Таким образом, на падение к уровню 92 100$ рассчитывать можно в ближайшее время, но о более глубоком падении говорить пока не имеет особого смысла. За линией CHOCH расположено огромное количество трендовой ликвидности, которая обозначена наклонной линией. За этой линией расположены ордера Stop-Loss, за которыми может охотиться крупный игрок. Если линия CHOCH будет преодолена, мы будет рассматривать долгосрочное падение.
Анализ BTC/USD 4Н
На 4-часовом таймфрейме биткоин сломал локальный восходящий тренд (преодоление линии CHOCH), но на текущий момент все идет к тому, что криптовалюта останется внутри бокового канала. Из простых и понятных областей мы можем выделить только ближайшие области FVG снизу и сверху. Так как биткоин остается внутри бокового канала, то в равной степени вероятности цена может получить реакцию и от первого, и от второго FVG. Эти области можно использовать для открытия краткосрочных позиций. Напомним, что сигналы-подтверждения следует искать на ТФ, на 2 ранга ниже. Если область на 4-часовом ТФ, то подтверждение в виде паттернов или сломов следует искать на M15.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время мы по-прежнему ожидаем падения биткоина, но отскок от нижней границы бокового канала спровоцировал рост. На 4-часовом ТФ структура нисходящая, но на дневном ТФ – флэт. Таким образом, продолжение роста тоже возможно. Рассматривать возможности открытия позиций можно в двух областях FVG на 4-часовом ТФ. На данный момент цена остается в нижней области FVG. Может готовиться новый рост биткоина.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – ликвидность Stop-Loss трейдеров, которых маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. Впоследствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает и затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
