Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции в продолжение развития роста фунта, наблюдаемого в последние дни. В результате пара добралась до отметки 1.2519. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2516 послужили поводом для новых покупок фунта, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные от ADP по рынку труда США образовали давление на британский фунт во второй половине дня, что привело к довольно значительной нисходящей коррекции пары GBP/USD. Но сегодня давление на фунт может лишь увеличиться, так как впереди отчет Банка Англии по монетарной политике, а также решение по основной процентной ставке. В случае более мягкой позиции регулятора давление на фунт быстро возрастет, что приведет к активной распродаже пары GBP/USD, чем и собираюсь воспользоваться. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2463 будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2505. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2545 – недельному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.2592, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2463 давление на фунт серьезно увеличится, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2421. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2380 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи наверняка займут выжидательную позицию перед решением Банка Англии по процентным ставкам, а также выступлением губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. По этой причине фунт может даже немного вырасти в ходе европейской сессии, чем продавцам можно будет воспользоваться. Открывать короткие позиции планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2505. Только это позволит рассчитывать на снижение в район поддержки 1.2463. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2421. Это также приведет к остановке развития краткосрочного бычьего рынка по фунту. Самой дальней целью выступит минимум 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2505, где расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат шанс на дальнейший рост фунта. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2545. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2582, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Расстановка сил продолжает смещаться на сторону продавцов, и оно неудивительно. Данные по экономике Великобритании указывают на рост инфляции, а вот экономика, наоборот, продолжает сокращаться, что не оставляет Банку Англии возможности для маневра. Скорей всего, на ближайшем заседании процентные ставки будут снижены, что негативно отразится на будущих перспективах роста фунта. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 365, до уровня 59 331, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 2 950, до уровня 81 003. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 867.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2484.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
