Фьючерсы на американские акции демонстрируют умеренный рост в четверг после второго подряд дня подъема в основной сессии. Инвесторы, похоже, оставили позади страхи по поводу тарифов, поскольку США и их торговые партнеры по-прежнему занимают осторожную позицию в этом вопросе.
Вместо этого внимание сосредоточено на сильной отчетности крупных компаний и устойчивости экономических данных, которые способствуют позитивному рыночному настроению.
В среду индекс Dow Jones вырос на 0,71%, что стало его лучшим дневным результатом за почти две недели. S&P 500 прибавил 0,39%, а Nasdaq поднялся на 0,19%, чему способствовал рост акций Nvidia на 5,2%.
Восстановление сектора искусственного интеллекта после недавнего удара по рынку со стороны китайской модели DeepSeek усилило аппетит инвесторов к технологическим компаниям. Однако оптимизм может оказаться временным, так как уже в послеторговые часы полупроводниковые гиганты Qualcomm, Arm и Skyworks Solutions показали снижение после публикации слабых квартальных результатов.
Ford Motor также не порадовал рынок, представив разочаровывающий прогноз на 2025 год, что привело к снижению котировок компании.
Сейчас внимание инвесторов приковано к квартальному отчету Amazon, который будет опубликован в четверг. Помимо этого, значительное влияние на рынок могут оказать свежие данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице в США. Устойчивость рынка труда станет важным фактором для дальнейшего понимания динамики потребительских расходов и возможных решений ФРС по процентным ставкам.
Технический анализ S&P 500 и Nasdaq 100
S&P 500 торгуется на уровне 6081 пунктов, оставаясь в диапазоне консолидации. Восстановление рынка продолжается, но его темпы замедляются. Ключевые уровни – 5940 и 5900, их пробой может привести к усилению продаж.
В то же время 6000 остается ближайшим сопротивлением, выше которого возможен новый восходящий импульс.
RSI (14) на уровне 54 сигнализирует о балансе между спросом и предложением, а MACD продолжает показывать умеренно бычий сигнал, но без сильного трендового движения.
Nasdaq 100 торгуется в районе 21700, продолжая восходящее движение, но сталкиваясь с сопротивлением на ключевых уровнях. Индекс демонстрирует силу, но рост замедляется из-за давления со стороны слабых отчетов в полупроводниковом секторе, а также ожиданий данных по безработице в США.
Сопротивление:
21750 – ближайший уровень, на котором возможны фиксации прибыли и замедление роста.
21900–22000 – сильная зона сопротивления, преодоление которой откроет путь к новым максимумам.
Поддержка:
21500 – ближайший уровень, который выступал как зона консолидации. Пробой вниз усилит коррекционные настроения.
21300 – ключевая поддержка, при падении ниже которой возможно ускорение снижения к 21100.
Рынок приближается к зоне перекупленности, что может сигнализировать о скорой коррекции.
MACD – продолжает указывать на бычий импульс, но дивергенция с ценой может намекать на ослабление тренда.
50-дневная скользящая средняя (21350) выступает как динамическая поддержка.
Если Nasdaq 100 удержится выше 21500, рынок может после теста 21750 начать движение к 22000. Однако сильные данные по безработице могут вызвать фиксацию прибыли и коррекцию к 21300 и 21100. В краткосрочной перспективе рост возможен, но риски снижения сохраняются.
Фондовый рынок США продолжает расти, но инвесторы проявляют осторожность в ожидании итоговых данных по безработице в пятницу, которые могут задать направление движения индексов. Если показатель окажется выше ожиданий, это укрепит ожидания жесткой политики ФРС, что может привести к краткосрочной коррекции.
В случае слабых данных фондовый рынок может получить поддержку на фоне надежд на смягчение монетарной политики.
