Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$.
Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика может заставить инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Текущий внешний вид предполагаемой волны 2 в 5 заставляет усомниться в том, что это волна 2 в 5. Я склоняюсь к завершению повышательного участка тренда.
Биткоин может стать «политическим»?
Курс инструмента BTC/USD в течение четверга вновь практически не изменился. Второй день подряд на рынке полное затишье. Однако новости продолжают поступать, и они дают возможность оценить нам, шансы на новый рост биткоина. Первое, что хочу отметить – крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин. Безусловно, речь в первую очередь идет о компании Microstrategy, которая инвестирует каждый лишний доллар в биткоин по любым ценам. Однако есть и другие крупные игроки, которые также готовы покупать даже по 97 000$. Однако, на мой взгляд, это не гарантирует биткоину дальнейший рост. Это даже не гарантирует биткоину даже невозможность падения ниже, скажем, 90 000$. Следует помнить, что биткоин за свою 16-летнюю историю неоднократно падал на 80-90%. Рынком манипулируют крупные игроки, и это факт. Что мешает этим крупным игрокам начать продавать по 97 000$, чтобы потом вновь купить по 20 000$?
Еще одна важная новость – биткоин может стать политизированным, если США примет решение создавать стратегический резерв в этой криптовалюте. Многие аналитики переживают из-за того, что в этом случае правительство США (далеко не самой бедной страны в мире) может использовать свое влияние на курс биткоина в политических целях. Безусловно, рыночным игрокам не хотелось бы такого развития. На текущий момент биткоин остается децентрализованным, что и делает его привлекательность максимальной. Но все может измениться. Лично я ожидаю падения от первой криптовалюты в мире, так как считаю, что повышательный участок тренда завершен. А правительство США вряд ли будет закупаться по ценам, близким к историческим максимумам.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Если это предположение верно, нас ждет обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. В ближайшее время биткоин вполне может опуститься ниже лоу волны 4. Это будет означать подтверждение перехода инструмента в статус построения понижательного участка тренда.
На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
