Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0368 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0368 не привели к точке входа на продажу евро, так как пара прошла вниз от указанного уровня достаточно мало, чтобы больше можно было не рассматривать 1.0368 на ложный пробой. Во второй половине дня до теста 1.0391 мы дошли лишь под конец американской сессии, так что я не стал входить в рынок.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очередная порция данных по рынку труда США и заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что ставки должны снижаться и дальше, не оставили шанса американскому доллару на укрепление, что привело к восстановлению пары EUR/USD во второй половине дня. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии, а также сальдо баланса внешней торговли Германии и Франции. В случае сохранения проблем с производством в Германии давление на евро может вернуться, чем и предлагаю воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0355 приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0400, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью более крупного роста в район 1.0440, что вернет рынку бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.0468, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0355 в первой половине дня давление на пару вновь возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0318. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0278 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Вполне вероятно, что в первой половине дня ничего серьезно не произойдет, так как акцент будет смещен на важные данные по США. Так что с продажами торопиться не стоит. Защита 1.0400 будет первостепенной задачей продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, даст точку входа в короткие позиции против тренда с перспективой снижения к поддержке 1.0355. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0318. Самой дальней целью выступит область 1.0278, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по Германии, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0400, что более вероятно, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0440. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0468 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 января наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Желающих покупать становится все меньше, но и продавцов также не прибавляется. Учитывая, что этот отчет еще не включает в себя изменения на рынке, которые произошли после введения Трампом торговых пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, то много говорить о нем не имеет смысла. Продавцов намного больше, чем покупателей, что указывает на сохранение медвежьего рынка по паре. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 005, до уровня 153 660, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 9 887, до уровня 220 264. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 6 888.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы евро с ростом.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0355.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
