В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0475 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0475 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по активности индексов PMI определенно разочаровали трейдеров, что вылилось в падение евро в первой половине дня. Впереди у нас аналогичная статистика, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США за февраль этого года. Но если этого будет мало для определения рыночного направления, тогда всегда можно обратить внимание на цифры по объему продаж жилья на вторичном рынке и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Выступление члена FOMC Филипа Н. Джефферсона будет финалом этой недели. Сильная статистика по США лишь увеличит давление на евро, наблюдаемое с азиатской сессии. В случае дальнейшего падения пары на заявлениях представителей ФРС действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0442, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0479, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0512. Самой дальней целью выступит максимум 1.0554, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0442 покупатели евро полностью растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0404. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0364 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи давят на евро после плохой статистики по еврозоне, и лишь убедительные данные по США позволят вернуться паре к минимумам вчерашнего дня. В случае роста EUR/USD акцент будет смещен на защиту нового сопротивления 1.0479, упустив которое бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке, продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне. Это убедит в присутствии крупных игроков, ставящих на снижение евро. Целью выступит поддержка 1.0442, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0404, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0364, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0479 покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0512. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0554 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040, до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851, до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0469.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
