Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая могла получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 - 115 000$ в ближайшие месяцы.
Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Новостной фон поддерживал рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок, а тренд не может быть постоянно повышательным. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на первую импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами.
Обвал быстро закончился, но он не последний
Курс инструмента BTC/USD в течение только вчерашнего дня повысился на 8 000$. Искать причину резкого роста биткоина долго не нужно. Дональд Трамп вчера выступил с заявлением о создании крипто-резерва США, в который помимо биткоина и эфириума войдут солана и XRP. Однако рынку было не слишком важно узнать, какие еще криптовалюты войдут в резерв, который может быть когда-нибудь будет создан. Весь рынок взметнулся вверх. Трамп также заявил, что намерен сделать Америку – мировой столицей криптовалют. Безусловно, это вызвало новую волну оптимизма на рынке.
Однако текущая волновая разметка по-прежнему указывает на построение понижательного коррекционного участка тренда. Коррекция, вероятнее всего, будет сложной, а значит падение до 77 000$ было явно не последним. Я уже говорил ранее, что Трамп, как истинный бизнесмен, не будет покупать криптовалюту по 90-100 тысяч долларов. Речь идет о биткоине. Криптовалютный рынок подвержен манипуляциям, а опустить курс на пару десятков тысяч долларов минимум – не выглядит невыполнимой задачей.
Следовательно, нас в любом случае ожидает падение из-за волновой структуры, а Дональд Трамп, вероятно, постарается существенно понизить курс биткоина для создания резерва США. Мои ожидания не изменились.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж на более младших графиках. До 76 000$(161,8% по Фибоначчи) и 68 000%(200,0% по Фибоначчи) биткоин может упасть в ближайшие недели.
На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
