В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2607 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста я формирования ложного пробоя в районе 1.2607 не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2574 дали точку входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Новости о том, что основной индекс расходов на личное потребление в США в годовом исчислении снизился, не помогли доллару укрепить свои позиции против фунта в конце прошлой недели, что сохранило шансы на возврат бычьего рынка в ближайшее время. Но впереди сегодня также достаточно важная статистика по Великобритании, способная вернуть давление на пару. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании. В случае слабых показателей фунт может немного скорректироваться после азиатского роста. Действовать собираюсь лишь после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2590. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2619. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2651. Самой дальней целью будет область 1.2683, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к возврату бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2590, что, скорей всего, и произойдет, давление на фунт увеличится, а пара может скатиться в район 1.2560, что будет довольно значительным ударом для краткосрочных перспектив роста фунта. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2519 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи могут вернуться в рынок в любой момент, но для этого необходимо проявлять себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2619. В случае попытки роста пары в первой половине дня лишь формирования там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа на продажу фунта в расчете на снижение в район ближайшей поддержки 1.2590, где проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью выступит минимум 1.2519, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2619 покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2651. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2683, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Первых оказалось больше, что указывает на желание покупать фунт, но с точки зрения сил, положение и тех и других почти одинаковое, что указывает на рыночное равновесие. Данные по росту инфляции в Великобритании и розничным продажам, которые продолжат толкать индекс потребительских цен все выше и выше, наверняка вынудят Банк Англии действовать более осторожно в отношении снижения процентных ставок, что может отразиться на перспективах фунта, оказав помощь ему с дальнейшим ростом. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 477, до уровня 73 477, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 888, до уровня 74 143. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 3 870.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и
• длинными позициями некоммерческих трейдеров.
