Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0527 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 25 пунктов. Во второй половине дня до нормальных точек входа дело так и не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашние новости о том, что Германия разблокирует сотни миллиардов евро для инвестиций в оборону и инфраструктуру, привели к резкому росту евро до трехмесячного максимума. Однако рост евро может застопориться после сегодняшних данных по индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитному индексу. Слабые показатели ограничат восходящий потенциал пары. Также внимание стоит обратить и на цифры по индексу цен производителей еврозоны. Снижение показателя также плохо скажется на позициях евро. В случае коррекции пары и снижения EUR/USD в район поддержки 1.0600 лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район нового сопротивления 1.0635, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0665, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0600 в первой половине дня давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0567, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0532 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы ничего не могут сделать с бычьим импульсом, и пока с продажами нужно действовать очень осторожно. Лишь слабая статистика по индексам PMI еврозоны ограничит восходящий потенциал пары. Активные действия медведей при этом в районе 1.0635 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0600. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0567, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0532, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0635 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0665. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Давление США на Украину с целью заключение сделки о приостановке военных действий продолжают усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379, до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616, до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0499.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
