Пятничная торговая сессия на фондовых рынках США началась с роста фьючерсов после резкого обвала в четверг, когда индекс S&P 500 потерял 1,78%, а Nasdaq рухнул на 2,61%, достигнув минимальных уровней за последние четыре месяца.
Промышленный индекс Dow Jones также просел на 0,99%, что привело к недельным потерям вблизи 3%. Основной причиной распродажи стало растущее беспокойство инвесторов относительно торговой политики администрации Трампа, а также слабые прогнозы в технологическом секторе.
Особенно сильно пострадали акции Marvell Technology (-19,8%), а также лидеры рынка ИИ – Nvidia (-5,7%), Broadcom (-6,3%) и AMD (-2,8%).
Сегодняшний рост фьючерсов свидетельствует о надежде инвесторов на положительные данные по занятости, которые могут прояснить ситуацию с состоянием экономики США. Рассмотрим техническую картину ключевых индексов, чтобы понять, какие уровни станут решающими в ближайшей перспективе.
S&P 500: тест уровней сопротивления после резкого падения
Индекс S&P 500 начал день в районе 5760 пунктов, пытаясь отыграть потери четверга. Однако ближайшие уровни сопротивления находятся в районе 5780–5800, где проходит 50-дневная скользящая средняя.
Если индекс сможет закрепиться выше этого диапазона, то следующая цель роста – 5840–5880. В противном случае пробой ниже 5700 откроет путь к более глубокой коррекции вплоть до 5620.
Осцилляторы указывают на перепроданность, но динамика рынка остается под давлением макроэкономических факторов. Развитие ситуации будет зависеть от реакции инвесторов на экономические данные.
Nasdaq 100: борьба за ключевые уровни поддержки
Nasdaq 100 торгуется в районе 20160 пунктов, балансируя на грани критических технических уровней. Согласно анализу волн Эллиотта, ключевая поддержка находится на уровне 21008 пунктов.
Если индекс не удержится выше этого значения, следующая важная зона поддержки – 20538. В случае пробоя ниже этих отметок возможен дальнейший спад к диапазону 19930–20300.
С другой стороны, если Nasdaq 100 уйдет и удержится выше 20538 и начнет восстановление, ближайшей целью станет уровень 22434, что соответствует 161,8% расширению Фибоначчи.
Однако общее рыночное настроение остается крайне пессимистичным: индекс страха и жадности CNN уже неделю находится ниже отметки 25, что говорит о высокой степени тревожности среди инвесторов.
Что в итоге – медвежий тренд или последний шанс для роста?
Сезонность в поствыборный год указывает на бычий уклон. Однако исторический анализ показывает, что такие уровни пессимизма инвесторов наблюдались только во время серьезных медвежьих рынков (1990, 2008, 2022). Это заставляет задуматься о возможности долгосрочного нисходящего тренда.
Пока трейдерам и инвесторам стоит внимательно следить за ключевыми уровнями индексов и корректировать свои стратегии в зависимости от реакции рынка.
