В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0852 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали точку входа в короткие позиции, однако до падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0885 позволило отлично продать евро и получить движение в 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Уровень безработицы в США вырос и оказался хуже прогнозов экономистов, что спровоцировало продажи доллара, но до крупного роста пары EUR/USD дело так и не дошло. Это говорит о том, что покупатели евро становятся все менее уверены в дальнейшем развитии восходящего тренда, поэтому желающих открывать длинные позиции по текущим ценам все меньше и меньше. Сегодня из данных ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства Германии, сальдо баланса внешней торговли и индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Только очень хорошая промышленная статистика вернет спрос на евро. В случае снижения евро действовать на покупку собираюсь в районе ближайшего уровня поддержки 1.0827, образованного по итогам прошлой пятницы. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста в район нового сопротивления 1.0869. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку в расчете на восстановление евро с целью 1.0901, где ожидаю более активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0935, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0827 в первой половине дня давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до 1.0782, так что лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0749 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в пятницу заявили о себе, но очередного их проявления сегодня я ожидаю лишь после слабой статистики по еврозоне, свидетельствующей о проблемах в промышленном секторе Германии. Активные действия медведей в районе 1.0869 вместе с ложным пробоем дадут хорошую точку входа на продажу евро в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0782, где ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью в конце недели выступит область 1.0749, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0869 короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0901. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 февраля наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше. Давление США на Украину с целью заключения сделки о приостановке военных действий продолжает усиливать спрос на рисковые активы. Данные по инфляции в еврозоне, удовлетворяющие ожиданиям ЕЦБ, также позволяют регулятору дальше активно снижать ставки, что в будущем положительно скажется на экономике и ее темпах роста, делая евро привлекательным для покупки в настоящее время. Однако перевес все еще остается на стороне продавцов евро, так что с покупками на максимумах будьте осторожны. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 379, до уровня 182 699, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 13 616, до уровня 208 124. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 106.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0827.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
